1．审核及办理对外收付款业务。并处理日常业务和银行进账单及存款日报表；
2．现金和银行存款日记账管理。负责登记现金和银行存款日记账，核对账单，编制银行调节表，并确保日清月结；
3．公司各部门报销业务工作，确保所有报销流程符合规定，包括审核原始票据、填写支付证明单等；
4．负责银行账户的开立、维护和注销，监控账户余额，处理账户转账，并与银行对账单保持一致；
5．负责纳税申报和缴纳，跟踪税务政策，为公司提供税务建议和意见；
6．财务报表编制工作，记录公司的日常收支和现金流动情况，编制财务报表，如现金流量表、资产负债表、损益表等。
7．协助财务主管进行预算编制和控制。
8．其他财务相关的工作；如协助采购部门进行供应商付款和账务核对，以及负责员工的工资和福利发放等；
9．按时完成领导交办的其他各项工作。
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